TEMI PROPOSTI PER ASSEGNAZIONE
- Politiche di investimento sostenibile nei fondi pensione
TESI IN CORSO (titoli provvisori)
- Politiche di ribilanciamento nell’asset management (Marco Dall’Aglio)
- Explainable AI e applicazioni in finanza (Meggiorini Daniele)
- Geopolitical risk (GPR) e commodity hedging (Corsi Francesco)
TESI DISCUSSE APRILE 2020- LUGLIO 2025
- Machine learning per l’asset allocation (dott. Filippo Ferrari, ADEM)
- Il ruolo del Machine Learning nella gestione del rischio di credito: un confronto tra modelli di previsione di fallimento (dott. Samuele Pavarini)
- Private debt (dott. Hadine Ayoub)
- I derivati sui tassi per la gestione dei portafogli creditizi (dott. Giuseppe Pio Zerulo)
- Requisiti di capitale green (dott. Grenold Zaka)
- Portafogli degli investitori retail e approccio alla sostenibilità (dott. Elena Ponzoni)
- Il ruolo del Machine Learning nell’Asset management: un’analisi comparative delle tecniche per la previsione dei prezzi azionari (dott. Enrica Paganelli)
- Rischio ambientale e tassi di fallimento: un’analisi empirica in Europa (dott. Filippo Bernardotti)
- Prodotti finanziari sostenibili: la rilevanza del quadro regolamentare (Dott. Davide Picardo)
- L’integrazione della sostenibilità nella valutazione delle aziende (dott. Alessandro Torelli)
- La copertura del rischio climatico nei portafogli azionari (dott. Vito Gabriele Antonazzo)
- L’integrazione dei fattori ESG nei portafogli azionari: un’applicazione al mercato europeo (dott. Simone Ghelfi)
- Sustainability- Linked Bond: un nuovo strumento di finanza sostenibile (dott. Federico Guidetti)
- Bancassurance: analisi comparativa della coesistenza con canali distributivi alternativi (dott. Andrea Bonvicini)
- Le reazioni dei fondi di investimento a shock esogeni: un’analisi empirica delle strategie di reazione al Covid-19 (dott. Ariolind Selaj)
- Transizione Green: il sistema ETS e il rischio di finanziarizzazione del processo (dott. Letizia Cerlini)
- Il rischio climatico nelle banche: misurazione, gestione e stress test (dott. Fabio Ferrari)
- I Social Bond: caratteristiche, usi e tematiche valutative (Dott. Eleonora Pellati)
- I Green Bond: metriche di misurazione rischio-rendimento e ASW (dott. Remo Sinapi)
- Il vino come asset class e la diversificazione di portafoglio: un’analisi empirica dell’impatto pandemico
(Dott. Isabel Andreoli) - Covid 19 e calcio: impatto sulla performance di squadra, allenatore e società calcistiche (dott. Francesco Bosi)
- La divergenza dei rating ESG: problemi di aggregazione e rilevanza per gli investitori (dott. Chiara Canalini Mazzacani)
- Il cyber risk nei mercati finanziari: recenti evoluzioni e misurazione del cyber risk premium (dott. Lorenzo Tonarini)
- Style Investing: il caso italiano (dott. Nicola Cioffo)
- Fattori ESG: quale impatto sulla performance di portafoglio (dott. Serena Ghiddi)
- Finanza green: esiste un premio azionario? (dott. Greta Galli)
- Green Finance: l’impatto dei Green Bond (dott. Alessandro Magagnin)
- Stress test: obiettivi e sfide (Dott. Alberto Terzi)
- Derivati climatici: la gestione dei rischi naturali e di rischi esogeni (Dott. Andrea Lugli)